预估净值

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特别说明:由于近期市场证券业务规模扩张较快,银行核对项目估值表工作量急增导致部分项目核对的时效性变差,为了改善这一情况我司在此披露信托单位的预估净值,该净值因未获得银行核对确认未来或需进行调整,最终信托单位净值以银行核对后的净值为准,届时我司将对以上信托单位净值进行调整。
日期 单位净值 累计净值
2016-06-17 0.9987
2016-06-03 0.9975
2016-05-13 0.9915
2016-05-06 0.9924
2016-04-29 0.9919
2016-04-08 0.9970
2016-04-01 1.0013
2016-03-25 0.9996
2016-03-04 1.0056
2016-02-05 0.9866
2016-01-29 0.9866
2016-01-22 0.9890
2016-01-15 0.9896
2016-01-08 0.9927
2015-12-31 0.9972
2015-12-25 1.0073
2015-12-18 1.0113
2015-12-11 1.0017
2015-12-04 1.0045
2015-11-27 1.0131
2015-11-20 1.0359
2015-11-13 1.0286
2015-10-23 1.0217
2015-10-16 1.0143
2015-09-30 0.9899
2015-09-18 0.9801
2015-07-17 0.997
2015-07-10 0.9985
2015-07-03 0.9995
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