预估净值

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和兴一号二期
特别说明:由于近期市场证券业务规模扩张较快,银行核对项目估值表工作量急增导致部分项目核对的时效性变差,为了改善这一情况我司在此披露信托单位的预估净值,该净值因未获得银行核对确认未来或需进行调整,最终信托单位净值以银行核对后的净值为准,届时我司将对以上信托单位净值进行调整。
日期 单位净值 累计净值
2015-09-25 0.9360
2015-08-28 0.8494
2015-08-21 0.8538
2015-08-14 0.8544
2015-08-07 1.1427
2015-07-31 1.1372
2015-07-24 0.8739
2015-07-17 1.1906 1.1906
2015-07-10 1.1452
2015-07-03 1.2653
2015-06-26 1.5588
2015-06-19 1.6382 1.6382
2015-06-12 1.7112
2015-06-05 1.6739 1.6739
2015-05-29 1.9627 1.9627
2015-05-22 1.8525
2015-05-15 1.0112 1.0112
2015-05-08 1.508
2015-04-30 1.5312
2015-04-24 1.505
2015-04-17 1.4336
2015-04-10 1.4474
2015-04-03 1.4114
2015-03-27 1.3169
2015-03-20 1.2522
2015-03-13 1.0592
2015-03-06 1.0381
2015-02-27 1.0533
2015-02-17 1.0464
2015-02-13 1.034
2015-02-06 0.9788
2015-01-30 1.0223
2015-01-23 1.0496
2015-01-16 1.0575
2015-01-09 1.042
2014-12-31 0.999
2014-12-26 1.0092
2014-12-19 1.0148
2014-12-12 0.9999
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