预估净值

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宏富一号二期
特别说明:由于近期市场证券业务规模扩张较快,银行核对项目估值表工作量急增导致部分项目核对的时效性变差,为了改善这一情况我司在此披露信托单位的预估净值,该净值因未获得银行核对确认未来或需进行调整,最终信托单位净值以银行核对后的净值为准,届时我司将对以上信托单位净值进行调整。
日期 单位净值 累计净值
2015-12-04 0.9661
2015-11-27 0.9533
2015-11-20 0.9922
2015-11-13 0.9691
2015-11-06 0.9724
2015-10-30 0.9442
2015-10-23 0.9414
2015-10-16 0.9524
2015-09-25 0.9540
2015-09-18 0.9709
2015-08-28 1.0068
2015-08-21 1.0547
2015-08-14 1.0762
2015-08-07 1.0096
2015-07-31 0.8916
2015-07-24 0.9826
2015-07-17 0.9400 0.9400
2015-07-10 0.9141
2015-07-03 0.9597
2015-06-26 0.9905
2015-06-19 1.0386 1.0386
2015-06-12 1.6052
2015-06-05 1.4974
2015-05-29 1.2845 1.2845
2015-05-22 1.2850
2015-05-15 1.2255 1.2255
2015-05-08 1.1290
2015-04-30 1.2034
2015-04-24 1.1868
2015-04-17 1.1333
2015-04-10 1.3444
2015-04-03 1.3546
2015-03-27 1.2768
2015-03-20 1.2143
2015-03-13 1.1111
2015-03-06 1.0641
2015-02-27 1.0052
2015-02-17 1.0004
2015-02-13 0.9871
2015-02-06 0.9799
2015-01-30 0.9988
2015-01-23 0.9999
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